有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

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【提出】: 2021/11/19 9:02
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

	計算期間	収益率
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	17.2%
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	1.4%
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	10.6%
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	10.9%
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	4.8%
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	△1.8%
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	10.1%
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	△8.3%
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	△8.6%
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	4.3%
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	1.1%
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	10.1%
第22計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	11.0%
第23計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	4.0%
第24計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	△6.1%
第25計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	10.9%
第26計算期間	2019年 8月23日～2020年 2月25日	4.1%
第27計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	3.7%
第28計算期間	2020年 8月25日～2021年 2月22日	25.5%
第29計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月23日	11.9%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

	計算期間	収益率
第10計算期間	2011年 8月23日～2012年 2月22日	16.2%
第11計算期間	2012年 2月23日～2012年 8月22日	△2.2%
第12計算期間	2012年 8月23日～2013年 2月22日	31.7%
第13計算期間	2013年 2月23日～2013年 8月22日	16.6%
第14計算期間	2013年 8月23日～2014年 2月24日	11.6%
第15計算期間	2014年 2月25日～2014年 8月22日	△1.9%
第16計算期間	2014年 8月23日～2015年 2月23日	18.0%
第17計算期間	2015年 2月24日～2015年 8月24日	△6.1%
第18計算期間	2015年 8月25日～2016年 2月22日	△16.4%
第19計算期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	△6.2%
第20計算期間	2016年 8月23日～2017年 2月22日	10.8%
第21計算期間	2017年 2月23日～2017年 8月22日	10.2%
第22計算期間	2017年 8月23日～2018年 2月22日	11.5%
第23計算期間	2018年 2月23日～2018年 8月22日	4.2%
第24計算期間	2018年 8月23日～2019年 2月22日	△5.9%
第25計算期間	2019年 2月23日～2019年 8月22日	6.4%
第26計算期間	2019年 8月23日～2020年 2月25日	7.8%
第27計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	2.0%
第28計算期間	2020年 8月25日～2021年 2月22日	27.0%
第29計算期間	2021年 2月23日～2021年 8月23日	14.5%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

開示資料

決算