CA条件付元本確保型インカムファンド2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 348,980,101 | － |
| コール・ローン | － | 358,829,690 |
| 社債券 | 18,296,187,000 | 11,903,187,450 |
| 未収利息 | － | 491 |
| 流動資産合計 | 18,645,167,101 | 12,262,017,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,645,167,101 | 12,262,017,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,678,374 | 60,328,711 |
| その他未払費用 | 375,000 | 375,000 |
| 流動負債合計 | 61,053,374 | 60,703,711 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,053,374 | 60,703,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,271,349,720 | 24,131,484,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,687,235,993 | -11,930,170,740 |
| 元本等合計 | 18,584,113,727 | 12,201,313,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,584,113,727 | 12,201,313,920 |
| 負債純資産合計 | 18,645,167,101 | 12,262,017,631 |
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