CA条件付元本確保型インカムファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,829,690 | 381,143,833 |
| 社債券 | 11,903,187,450 | 16,920,664,650 |
| 未収利息 | 491 | 522 |
| 流動資産合計 | 12,262,017,631 | 17,301,809,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,262,017,631 | 17,301,809,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,328,711 | 60,198,481 |
| その他未払費用 | 375,000 | 375,000 |
| 流動負債合計 | 60,703,711 | 60,573,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,703,711 | 60,573,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,131,484,660 | 24,079,392,518 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,930,170,740 | -6,838,156,994 |
| 元本等合計 | 12,201,313,920 | 17,241,235,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,201,313,920 | 17,241,235,524 |
| 負債純資産合計 | 12,262,017,631 | 17,301,809,005 |
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