CA条件付元本確保型インカムファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 381,143,833 | 397,450,344 |
| 社債券 | 16,920,664,650 | 18,590,555,850 |
| 未収利息 | 522 | 544 |
| 流動資産合計 | 17,301,809,005 | 18,988,006,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,301,809,005 | 18,988,006,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,198,481 | 60,020,636 |
| その他未払費用 | 375,000 | 375,000 |
| 流動負債合計 | 60,573,481 | 60,395,636 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,573,481 | 60,395,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,079,392,518 | 24,008,254,466 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,838,156,994 | -5,080,643,364 |
| 元本等合計 | 17,241,235,524 | 18,927,611,102 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,241,235,524 | 18,927,611,102 |
| 負債純資産合計 | 17,301,809,005 | 18,988,006,738 |
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