CA条件付元本確保型インカムファンド2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,450,344 | 413,473,606 |
| 社債券 | 18,590,555,850 | 14,542,522,650 |
| 未収利息 | 544 | 566 |
| 流動資産合計 | 18,988,006,738 | 14,955,996,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,988,006,738 | 14,955,996,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,020,636 | 59,855,306 |
| その他未払費用 | 375,000 | 375,000 |
| 流動負債合計 | 60,395,636 | 60,230,306 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,395,636 | 60,230,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,008,254,466 | 23,942,122,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,080,643,364 | -9,046,356,077 |
| 元本等合計 | 18,927,611,102 | 14,895,766,516 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,927,611,102 | 14,895,766,516 |
| 負債純資産合計 | 18,988,006,738 | 14,955,996,822 |
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