CA条件付元本確保型インカムファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月9日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,473,606 | 420,715,089 |
| 社債券 | 14,542,522,650 | 15,967,848,075 |
| 未収利息 | 566 | 576 |
| 流動資産合計 | 14,955,996,822 | 16,388,563,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,955,996,822 | 16,388,563,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,855,306 | 58,763,429 |
| その他未払費用 | 375,000 | 349,557 |
| 流動負債合計 | 60,230,306 | 59,112,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,230,306 | 59,112,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,942,122,593 | 23,505,371,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,046,356,077 | -7,175,921,145 |
| 元本等合計 | 14,895,766,516 | 16,329,450,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,895,766,516 | 16,329,450,754 |
| 負債純資産合計 | 14,955,996,822 | 16,388,563,740 |
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