CAインカム確保型ファンド2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,569,810 | － |
| コール・ローン | － | 72,726,677 |
| 社債券 | 1,462,724,200 | 777,391,380 |
| 未収利息 | － | 99 |
| 流動資産合計 | 1,533,294,010 | 850,118,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,533,294,010 | 850,118,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,951,564 | 1,936,611 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,251,564 | 2,236,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,251,564 | 2,236,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,951,564,573 | 1,936,611,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -420,522,127 | -1,088,729,543 |
| 元本等合計 | 1,531,042,446 | 847,881,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,531,042,446 | 847,881,545 |
| 負債純資産合計 | 1,533,294,010 | 850,118,156 |
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