CAインカム確保型ファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月3日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,726,677 | 74,865,521 |
| 社債券 | 777,391,380 | 1,220,843,480 |
| 未収利息 | 99 | 102 |
| 流動資産合計 | 850,118,156 | 1,295,709,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 850,118,156 | 1,295,709,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,936,611 | 1,923,766 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,236,611 | 2,223,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,236,611 | 2,223,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,936,611,088 | 1,923,766,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,088,729,543 | -630,280,808 |
| 元本等合計 | 847,881,545 | 1,293,485,337 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 847,881,545 | 1,293,485,337 |
| 負債純資産合計 | 850,118,156 | 1,295,709,103 |
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