CAインカム確保型ファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,348,656 | 77,200,915 |
| 社債券 | 1,232,615,200 | 982,315,750 |
| 未収利息 | 104 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,308,963,960 | 1,059,516,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,308,963,960 | 1,059,516,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,893,913 | 1,847,409 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,193,913 | 2,147,409 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,193,913 | 2,147,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,913,447 | 1,847,409,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -587,143,400 | -790,040,263 |
| 元本等合計 | 1,306,770,047 | 1,057,369,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,306,770,047 | 1,057,369,361 |
| 負債純資産合計 | 1,308,963,960 | 1,059,516,770 |
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