CAインカム確保型ファンド2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,200,915 | 75,785,293 |
| 社債券 | 982,315,750 | 1,086,362,240 |
| 未収利息 | 105 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,059,516,770 | 1,162,147,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,059,516,770 | 1,162,147,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,847,409 | 1,743,169 |
| その他未払費用 | 300,000 | 53,274 |
| 流動負債合計 | 2,147,409 | 1,796,443 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,147,409 | 1,796,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,409,624 | 1,743,169,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -790,040,263 | -582,817,838 |
| 元本等合計 | 1,057,369,361 | 1,160,351,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,057,369,361 | 1,160,351,193 |
| 負債純資産合計 | 1,059,516,770 | 1,162,147,636 |
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