当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年2月14日至平成25年8月13日	当期自平成25年8月14日至平成26年2月13日
経常利益		209,995,396	167,788,202
当期純利益		209,995,396	167,788,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,195,665	2,699,970

2014/05/02 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	7,022,948	7,029,755
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/05/02 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	2,461,075円	2,379,494円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年2月14日 至平成25年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,750,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,570,460円)及び分配準備積立金(50,072,840円)より分配対象額は65,393,400円(1万口当たり170.59円)であり、うち3,833,427円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年8月14日 至平成25年9月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,317,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,779,282円)及び分配準備積立金(63,783,620円)より分配対象額は78,880,805円(1万口当たり227.37円)であり、うち3,469,263円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年3月14日 至平成25年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,980,673円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,428,827円)及び分配準備積立金(51,053,508円)より分配対象額は74,463,008円(1万口当たり197.72円)であり、うち3,766,016円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年9月14日 至平成25年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,764,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,707,638円)及び分配準備積立金(65,899,453円)より分配対象額は83,371,816円(1万口当たり242.91円)であり、うち3,432,160円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年4月16日 至平成25年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,590,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,275,500円)及び分配準備積立金(60,154,963円)より分配対象額は78,021,183円(1万口当たり210.95円)であり、うち3,698,490円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年10月16日 至平成25年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,859,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,650,182円)及び分配準備積立金(70,483,292円)より分配対象額は82,992,615円(1万口当たり244.28円)であり、うち3,397,500円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月14日 至平成25年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,845,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,054,274円)及び分配準備積立金(63,324,061円)より分配対象額は75,223,407円(1万口当たり208.86円)であり、うち3,601,672円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年11月14日 至平成25年12月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,221,949円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,393,623円)及び分配準備積立金(68,674,965円)より分配対象額は82,290,537円(1万口当たり250.15円)であり、うち3,289,627円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月14日 至平成25年7月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,581,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,974,931円)及び分配準備積立金(61,883,328円)より分配対象額は79,439,941円(1万口当たり222.95円)であり、うち3,563,196円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年12月14日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,853,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,230,558円)及び分配準備積立金(69,049,647円)より分配対象額は85,133,248円(1万口当たり264.56円)であり、うち3,217,905円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月17日 至平成25年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,188,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,893,810円)及び分配準備積立金(66,161,257円)より分配対象額は77,243,487円(1万口当たり219.16円)であり、うち3,524,581円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,165,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,176,561円)及び分配準備積立金(73,023,014円)より分配対象額は83,364,620円(1万口当たり261.35円)であり、うち3,189,765円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/05/02 9:11