- 有報資料
- 155項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年2月14日 至 平成25年8月13日 | 当期 自 平成25年8月14日 至 平成26年2月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10,681 | 8,879 | |
| 有価証券売買等損益 | 228,537,260 | 185,304,850 | |
| 営業収益合計 | 228,547,941 | 185,313,729 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 737,632 | 696,809 | |
| 委託者報酬 | ※1 17,704,357 | ※1 16,724,282 | |
| その他費用 | 110,556 | 104,436 | |
| 営業費用合計 | 18,552,545 | 17,525,527 | |
| 営業利益 | 209,995,396 | 167,788,202 | |
| 経常利益 | 209,995,396 | 167,788,202 | |
| 当期純利益 | 209,995,396 | 167,788,202 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,195,665 | 2,699,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,148,422,660 | △ 871,141,621 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,006,089 | 75,687,862 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,006,089 | 75,687,862 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,537,399 | 1,400,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,537,399 | 1,400,778 | |
| 分配金 | ※2 21,987,382 | ※2 19,996,220 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 871,141,621 | △ 651,762,525 | |
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