有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月14日 至 平成26年2月13日 | 当 期 自 平成26年2月14日 至 平成26年8月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,879 | 7,855 | |
| 有価証券売買等損益 | 185,304,850 | 154,349,322 | |
| 営業収益合計 | 185,313,729 | 154,357,177 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 696,809 | 655,739 | |
| 委託者報酬 | ※1 16,724,282 | ※1 15,738,874 | |
| その他費用 | 104,436 | 98,989 | |
| 営業費用合計 | 17,525,527 | 16,493,602 | |
| 営業利益 | 167,788,202 | 137,863,575 | |
| 経常利益 | 167,788,202 | 137,863,575 | |
| 当期純利益 | 167,788,202 | 137,863,575 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,699,970 | 2,732,586 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 871,141,621 | △ 651,762,525 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,687,862 | 73,085,888 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,687,862 | 73,085,888 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,400,778 | 807,848 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,400,778 | 807,848 | |
| 分配金 | ※2 19,996,220 | ※2 17,893,788 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 651,762,525 | △ 462,247,284 | |
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