有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年2月14日 至 平成27年8月13日 | 当 期 自 平成27年8月14日 至 平成28年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,133 | 6,602 | |
| 有価証券売買等損益 | 121,240,090 | △ 225,119,620 | |
| 営業収益合計 | 121,247,223 | △ 225,113,018 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 501,311 | 407,719 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,032,522 | ※1 9,786,416 | |
| その他費用 | 75,122 | 61,065 | |
| 営業費用合計 | 12,608,955 | 10,255,200 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 108,638,268 | △ 235,368,218 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 108,638,268 | △ 235,368,218 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 108,638,268 | △ 235,368,218 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,558,567 | 918,627 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 30,076,649 | 20,721,071 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 857,614 | 11,016,197 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 852,885 | 11,016,197 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,729 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 31,760 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 31,760 | |
| 分配金 | ※2 52,139,595 | ※2 9,346,245 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,721,071 | △ 213,927,582 | |
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