有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 8,708,411,726 | 8,810,819,834 | 1.0109 | 1.0228 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 8,354,909,030 | 8,372,772,218 | 0.9354 | 0.9374 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 6,746,097,357 | 6,763,139,854 | 0.7917 | 0.7937 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 6,165,752,727 | 6,182,070,284 | 0.7557 | 0.7577 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 3,638,329,489 | 3,653,945,041 | 0.4660 | 0.4680 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 4,612,039,283 | 4,627,172,824 | 0.6095 | 0.6115 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 3,843,222,766 | 3,856,543,003 | 0.5771 | 0.5791 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 3,316,865,289 | 3,325,412,851 | 0.5821 | 0.5836 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 2,902,979,555 | 2,910,088,767 | 0.6125 | 0.6140 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 2,172,604,317 | 2,178,381,520 | 0.5641 | 0.5656 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 1,861,410,561 | 1,866,221,230 | 0.5804 | 0.5819 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 1,592,148,861 | 1,594,813,934 | 0.5974 | 0.5984 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 1,686,676,779 | 1,688,989,577 | 0.7293 | 0.7303 |
| 平成25年2月末日 | 1,677,433,845 | - | 0.7316 | - |
| 3月末日 | 1,701,311,254 | - | 0.7621 | - |
| 4月末日 | 1,815,967,448 | - | 0.8290 | - |
| 5月末日 | 1,739,284,633 | - | 0.8184 | - |
| 6月末日 | 1,618,872,568 | - | 0.7754 | - |
| 7月末日 | 1,534,632,477 | - | 0.7789 | - |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 1,526,713,945 | 1,528,676,436 | 0.7779 | 0.7789 |
| 8月末日 | 1,473,006,848 | - | 0.7549 | - |
| 9月末日 | 1,476,794,819 | - | 0.7849 | - |
| 10月末日 | 1,454,979,149 | - | 0.7994 | - |
| 11月末日 | 1,450,210,760 | - | 0.8149 | - |
| 12月末日 | 1,420,582,881 | - | 0.8322 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,360,247,212 | - | 0.8152 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 1,340,856,809 | 1,342,509,779 | 0.8112 | 0.8122 |
| 2月末日 | 1,325,431,601 | - | 0.8182 | - |
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