有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 8,708,411,726 | 8,810,819,834 | 1.0109 | 1.0228 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 8,354,909,030 | 8,372,772,218 | 0.9354 | 0.9374 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 6,746,097,357 | 6,763,139,854 | 0.7917 | 0.7937 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 6,165,752,727 | 6,182,070,284 | 0.7557 | 0.7577 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 3,638,329,489 | 3,653,945,041 | 0.4660 | 0.4680 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 4,612,039,283 | 4,627,172,824 | 0.6095 | 0.6115 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 3,843,222,766 | 3,856,543,003 | 0.5771 | 0.5791 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 3,316,865,289 | 3,325,412,851 | 0.5821 | 0.5836 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 2,902,979,555 | 2,910,088,767 | 0.6125 | 0.6140 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 2,172,604,317 | 2,178,381,520 | 0.5641 | 0.5656 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 1,861,410,561 | 1,866,221,230 | 0.5804 | 0.5819 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 1,592,148,861 | 1,594,813,934 | 0.5974 | 0.5984 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 1,686,676,779 | 1,688,989,577 | 0.7293 | 0.7303 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 1,526,713,945 | 1,528,676,436 | 0.7779 | 0.7789 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 1,340,856,809 | 1,342,509,779 | 0.8112 | 0.8122 |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 1,169,610,581 | 1,170,980,786 | 0.8536 | 0.8546 |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 1,035,766,878 | 1,036,804,630 | 0.9981 | 0.9991 |
| 平成27年2月末日 | 1,031,186,667 | - | 1.0064 | - |
| 3月末日 | 1,003,215,015 | - | 1.0126 | - |
| 4月末日 | 990,586,015 | - | 1.0175 | - |
| 5月末日 | 972,588,584 | - | 1.0373 | - |
| 6月末日 | 907,184,326 | - | 0.9964 | - |
| 7月末日 | 915,809,615 | - | 1.0194 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年8月13日) | 892,061,942 | 906,157,475 | 1.0126 | 1.0286 |
| 8月末日 | 824,363,873 | - | 0.9550 | - |
| 9月末日 | 794,254,644 | - | 0.9328 | - |
| 10月末日 | 815,469,619 | - | 0.9772 | - |
| 11月末日 | 814,909,839 | - | 0.9878 | - |
| 12月末日 | 787,760,589 | - | 0.9706 | - |
| 平成28年1月末日 | 730,204,080 | - | 0.9281 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年2月15日) | 669,617,923 | 670,406,247 | 0.8494 | 0.8504 |
| 2月末日 | 679,328,026 | - | 0.8637 | - |
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