有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 3,300,944,086 | 3,382,179,290 | 1.0109 | 1.0357 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 2,735,694,986 | 2,741,534,274 | 0.9370 | 0.9390 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 2,066,436,823 | 2,071,672,015 | 0.7894 | 0.7914 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 1,796,763,741 | 1,801,593,514 | 0.7440 | 0.7460 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 1,009,160,009 | 1,013,708,000 | 0.4438 | 0.4458 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 1,268,820,103 | 1,273,040,517 | 0.6013 | 0.6033 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 937,515,785 | 940,785,919 | 0.5734 | 0.5754 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 722,305,895 | 724,188,339 | 0.5756 | 0.5771 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 624,466,415 | 625,996,147 | 0.6123 | 0.6138 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 464,873,394 | 466,149,378 | 0.5465 | 0.5480 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 442,198,445 | 443,357,049 | 0.5725 | 0.5740 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 388,208,295 | 388,870,035 | 0.5866 | 0.5876 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 391,492,519 | 392,032,161 | 0.7255 | 0.7265 |
| 平成25年2月末日 | 392,188,537 | - | 0.7273 | - |
| 3月末日 | 408,255,171 | - | 0.7629 | - |
| 4月末日 | 443,003,560 | - | 0.8447 | - |
| 5月末日 | 402,268,923 | - | 0.8266 | - |
| 6月末日 | 369,462,025 | - | 0.7801 | - |
| 7月末日 | 370,804,288 | - | 0.7859 | - |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 369,115,233 | 369,587,035 | 0.7824 | 0.7834 |
| 8月末日 | 350,383,131 | - | 0.7745 | - |
| 9月末日 | 364,575,650 | - | 0.8175 | - |
| 10月末日 | 356,865,751 | - | 0.8378 | - |
| 11月末日 | 339,501,144 | - | 0.8500 | - |
| 12月末日 | 326,510,580 | - | 0.8688 | - |
| 平成26年1月末日 | 316,219,436 | - | 0.8559 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 316,417,015 | 316,786,486 | 0.8564 | 0.8574 |
| 2月末日 | 321,250,822 | - | 0.8669 | - |
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