有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 3,300,944,086 | 3,382,179,290 | 1.0109 | 1.0357 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 2,735,694,986 | 2,741,534,274 | 0.9370 | 0.9390 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 2,066,436,823 | 2,071,672,015 | 0.7894 | 0.7914 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 1,796,763,741 | 1,801,593,514 | 0.7440 | 0.7460 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 1,009,160,009 | 1,013,708,000 | 0.4438 | 0.4458 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 1,268,820,103 | 1,273,040,517 | 0.6013 | 0.6033 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 937,515,785 | 940,785,919 | 0.5734 | 0.5754 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 722,305,895 | 724,188,339 | 0.5756 | 0.5771 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 624,466,415 | 625,996,147 | 0.6123 | 0.6138 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 464,873,394 | 466,149,378 | 0.5465 | 0.5480 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 442,198,445 | 443,357,049 | 0.5725 | 0.5740 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 388,208,295 | 388,870,035 | 0.5866 | 0.5876 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 391,492,519 | 392,032,161 | 0.7255 | 0.7265 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 369,115,233 | 369,587,035 | 0.7824 | 0.7834 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 316,417,015 | 316,786,486 | 0.8564 | 0.8574 |
| 平成26年2月末日 | 321,250,822 | - | 0.8669 | - |
| 3月末日 | 317,240,367 | - | 0.8696 | - |
| 4月末日 | 311,670,512 | - | 0.8668 | - |
| 5月末日 | 318,002,473 | - | 0.8868 | - |
| 6月末日 | 297,227,561 | - | 0.9137 | - |
| 7月末日 | 295,312,856 | - | 0.9314 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 286,979,260 | 287,295,327 | 0.9080 | 0.9090 |
| 8月末日 | 291,800,371 | - | 0.9301 | - |
| 9月末日 | 280,948,810 | - | 0.9468 | - |
| 10月末日 | 280,010,238 | - | 0.9606 | - |
| 11月末日 | 285,025,417 | - | 1.0430 | - |
| 12月末日 | 202,973,817 | - | 1.0320 | - |
| 平成27年1月末日 | 201,067,939 | - | 1.0263 | - |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 200,478,038 | 200,672,981 | 1.0284 | 1.0294 |
| 2月末日 | 202,776,282 | - | 1.0430 | - |
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