有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 2,266,666,805 | 2,315,779,504 | 1.0104 | 1.0323 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 1,808,360,623 | 1,812,264,347 | 0.9265 | 0.9285 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 1,404,192,220 | 1,407,774,314 | 0.7840 | 0.7860 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 1,235,515,256 | 1,238,785,284 | 0.7557 | 0.7577 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 720,113,323 | 723,270,915 | 0.4561 | 0.4581 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 890,173,223 | 893,103,254 | 0.6076 | 0.6096 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 669,489,329 | 671,797,721 | 0.5800 | 0.5820 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 516,039,651 | 517,392,993 | 0.5720 | 0.5735 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 413,177,749 | 414,183,761 | 0.6161 | 0.6176 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 290,011,795 | 290,778,090 | 0.5677 | 0.5692 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 248,440,689 | 249,083,562 | 0.5797 | 0.5812 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 226,004,225 | 226,382,319 | 0.5977 | 0.5987 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 227,148,285 | 227,462,658 | 0.7225 | 0.7235 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 209,028,989 | 209,300,311 | 0.7704 | 0.7714 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 205,200,711 | 205,451,144 | 0.8194 | 0.8204 |
| 平成26年2月末日 | 206,705,814 | - | 0.8286 | - |
| 3月末日 | 204,681,841 | - | 0.8374 | - |
| 4月末日 | 192,358,486 | - | 0.8400 | - |
| 5月末日 | 184,895,717 | - | 0.8480 | - |
| 6月末日 | 186,591,160 | - | 0.8684 | - |
| 7月末日 | 181,088,497 | - | 0.8852 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 176,550,115 | 176,753,492 | 0.8681 | 0.8691 |
| 8月末日 | 172,121,988 | - | 0.8899 | - |
| 9月末日 | 168,596,371 | - | 0.9013 | - |
| 10月末日 | 165,873,760 | - | 0.9080 | - |
| 11月末日 | 169,342,306 | - | 0.9710 | - |
| 12月末日 | 165,330,114 | - | 0.9858 | - |
| 平成27年1月末日 | 164,168,785 | - | 0.9905 | - |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 165,365,774 | 165,530,985 | 1.0009 | 1.0019 |
| 2月末日 | 165,709,412 | - | 1.0149 | - |
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