有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 2,266,666,805 | 2,315,779,504 | 1.0104 | 1.0323 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 1,808,360,623 | 1,812,264,347 | 0.9265 | 0.9285 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 1,404,192,220 | 1,407,774,314 | 0.7840 | 0.7860 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 1,235,515,256 | 1,238,785,284 | 0.7557 | 0.7577 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 720,113,323 | 723,270,915 | 0.4561 | 0.4581 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 890,173,223 | 893,103,254 | 0.6076 | 0.6096 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 669,489,329 | 671,797,721 | 0.5800 | 0.5820 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 516,039,651 | 517,392,993 | 0.5720 | 0.5735 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 413,177,749 | 414,183,761 | 0.6161 | 0.6176 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 290,011,795 | 290,778,090 | 0.5677 | 0.5692 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 248,440,689 | 249,083,562 | 0.5797 | 0.5812 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 226,004,225 | 226,382,319 | 0.5977 | 0.5987 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 227,148,285 | 227,462,658 | 0.7225 | 0.7235 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 209,028,989 | 209,300,311 | 0.7704 | 0.7714 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 205,200,711 | 205,451,144 | 0.8194 | 0.8204 |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 176,550,115 | 176,753,492 | 0.8681 | 0.8691 |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 165,365,774 | 165,530,985 | 1.0009 | 1.0019 |
| 平成27年2月末日 | 165,709,412 | - | 1.0149 | - |
| 3月末日 | 166,206,913 | - | 1.0218 | - |
| 4月末日 | 165,756,700 | - | 1.0251 | - |
| 5月末日 | 165,417,038 | - | 1.0378 | - |
| 6月末日 | 156,816,153 | - | 0.9914 | - |
| 7月末日 | 157,919,503 | - | 1.0107 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年8月13日) | 159,369,952 | 159,526,193 | 1.0200 | 1.0210 |
| 8月末日 | 147,099,710 | - | 0.9533 | - |
| 9月末日 | 141,789,035 | - | 0.9247 | - |
| 10月末日 | 150,332,432 | - | 0.9864 | - |
| 11月末日 | 152,035,125 | - | 1.0007 | - |
| 12月末日 | 149,099,154 | - | 0.9874 | - |
| 平成28年1月末日 | 142,482,039 | - | 0.9457 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年2月15日) | 131,338,094 | 131,488,750 | 0.8718 | 0.8728 |
| 2月末日 | 133,884,794 | - | 0.8889 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
