有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 2,360,776,220 | 2,411,921,430 | 1.0107 | 1.0326 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 1,973,430,580 | 1,977,620,285 | 0.9420 | 0.9440 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 1,607,164,736 | 1,611,157,157 | 0.8051 | 0.8071 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 1,513,836,573 | 1,517,619,750 | 0.8003 | 0.8023 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 904,709,459 | 908,405,021 | 0.4896 | 0.4916 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 1,115,939,972 | 1,119,377,796 | 0.6492 | 0.6512 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 869,787,771 | 872,585,284 | 0.6218 | 0.6238 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 655,982,660 | 657,584,846 | 0.6141 | 0.6156 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 554,410,226 | 555,679,769 | 0.6551 | 0.6566 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 398,177,010 | 399,194,766 | 0.5868 | 0.5883 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 306,114,941 | 306,893,075 | 0.5901 | 0.5916 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 273,801,527 | 274,267,263 | 0.5879 | 0.5889 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 297,028,043 | 297,449,533 | 0.7047 | 0.7057 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 270,298,956 | 270,653,424 | 0.7625 | 0.7635 |
| 平成25年8月末日 | 262,729,459 | - | 0.7431 | - |
| 9月末日 | 274,300,524 | - | 0.7817 | - |
| 10月末日 | 278,593,286 | - | 0.8004 | - |
| 11月末日 | 282,351,811 | - | 0.8191 | - |
| 12月末日 | 282,384,063 | - | 0.8348 | - |
| 平成26年1月末日 | 271,106,383 | - | 0.8132 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 270,503,588 | 270,836,000 | 0.8138 | 0.8148 |
| 2月末日 | 271,452,578 | - | 0.8246 | - |
| 3月末日 | 269,127,697 | - | 0.8355 | - |
| 4月末日 | 264,969,854 | - | 0.8309 | - |
| 5月末日 | 259,012,659 | - | 0.8388 | - |
| 6月末日 | 267,636,850 | - | 0.8729 | - |
| 7月末日 | 260,251,862 | - | 0.8874 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 253,372,707 | 253,664,498 | 0.8683 | 0.8693 |
| 8月末日 | 250,354,350 | - | 0.8911 | - |
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