有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 2,360,776,220 | 2,411,921,430 | 1.0107 | 1.0326 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 1,973,430,580 | 1,977,620,285 | 0.9420 | 0.9440 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 1,607,164,736 | 1,611,157,157 | 0.8051 | 0.8071 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 1,513,836,573 | 1,517,619,750 | 0.8003 | 0.8023 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 904,709,459 | 908,405,021 | 0.4896 | 0.4916 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 1,115,939,972 | 1,119,377,796 | 0.6492 | 0.6512 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 869,787,771 | 872,585,284 | 0.6218 | 0.6238 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 655,982,660 | 657,584,846 | 0.6141 | 0.6156 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 554,410,226 | 555,679,769 | 0.6551 | 0.6566 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 398,177,010 | 399,194,766 | 0.5868 | 0.5883 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 306,114,941 | 306,893,075 | 0.5901 | 0.5916 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 273,801,527 | 274,267,263 | 0.5879 | 0.5889 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 297,028,043 | 297,449,533 | 0.7047 | 0.7057 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 270,298,956 | 270,653,424 | 0.7625 | 0.7635 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 270,503,588 | 270,836,000 | 0.8138 | 0.8148 |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 253,372,707 | 253,664,498 | 0.8683 | 0.8693 |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 204,199,243 | 204,399,668 | 1.0188 | 1.0198 |
| 平成27年2月末日 | 206,829,150 | - | 1.0344 | - |
| 3月末日 | 205,762,907 | - | 1.0253 | - |
| 4月末日 | 198,619,627 | - | 1.0282 | - |
| 5月末日 | 175,966,903 | - | 1.0388 | - |
| 6月末日 | 166,523,759 | - | 0.9931 | - |
| 7月末日 | 167,558,451 | - | 1.0126 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年8月13日) | 166,308,381 | 166,471,134 | 1.0218 | 1.0228 |
| 8月末日 | 156,928,866 | - | 0.9640 | - |
| 9月末日 | 152,330,508 | - | 0.9356 | - |
| 10月末日 | 161,079,539 | - | 0.9896 | - |
| 11月末日 | 159,271,332 | - | 1.0015 | - |
| 12月末日 | 152,752,940 | - | 0.9776 | - |
| 平成28年1月末日 | 143,563,862 | - | 0.9302 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年2月15日) | 132,455,035 | 132,608,365 | 0.8639 | 0.8649 |
| 2月末日 | 134,438,663 | - | 0.8753 | - |
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