- 有報資料
- 155項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,326,152 | 1.3240 69,279,825 | 1.3457 70,415,302 | 34.07 | |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,037,063 | 1.4208 66,830,259 | 1.4318 67,347,666 | 32.58 | |
| 3 | 神奈川応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 67,308,156 | 0.9708 65,342,757 | 0.9821 66,103,340 | 31.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.63% |
| 合計 | 98.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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