有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,320,046 | 1.4864 55,472,517 | 1.5187 56,677,953 | 32.93 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,019,537 | 1.4613 54,096,666 | 1.5177 56,184,551 | 32.64 | |
| 3 | 神奈川応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,543,395 | 1.0423 54,765,992 | 1.0618 55,790,576 | 32.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.98% |
| 合計 | 97.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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