有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 284,363,740 | 1.4863 422,678,263 | 1.5187 431,863,211 | 33.04 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 282,171,523 | 1.4613 412,337,293 | 1.5177 428,251,720 | 32.76 | |
| 3 | 中部応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 362,807,790 | 1.1667 423,324,129 | 1.1702 424,557,675 | 32.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.28% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
