有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 213,120,759 | 1.7201 366,589,017 | 1.6548 352,672,231 | 34.33 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 183,761,868 | 1.9378 356,093,748 | 1.8105 332,700,862 | 32.39 | |
| 3 | 中部応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 229,332,522 | 1.5426 353,768,348 | 1.4082 322,946,057 | 31.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.16% |
| 合計 | 98.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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