有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 67,546,160 | 1.3240 89,431,116 | 1.3457 90,896,867 | 33.49 | |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 62,946,304 | 1.4207 89,434,108 | 1.4318 90,126,518 | 33.20 | |
| 3 | 京都滋賀応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,304,080 | 0.9641 85,133,963 | 0.9816 86,679,284 | 31.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.62% |
| 合計 | 98.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
