有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 京都滋賀応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,938,109 | 1.0548 81,154,318 | 1.0768 82,846,955 | 33.09 | |
| 2 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,287,777 | 1.4864 80,693,353 | 1.5187 82,446,846 | 32.93 | |
| 3 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,021,787 | 1.4613 78,942,042 | 1.5177 81,988,866 | 32.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.77% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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