兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,786,453 | 15,223,479 |
| 株式 | 272,383,200 | 226,240,300 |
| 親投資信託受益証券 | 613,975,633 | 547,064,484 |
| 未収入金 | 6,984,813 | － |
| 未収配当金 | 330,400 | 1,853,900 |
| 流動資産合計 | 904,460,499 | 790,382,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 904,460,499 | 790,382,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,283,155 | 2,835,475 |
| 未払受託者報酬 | 39,895 | 35,466 |
| 未払委託者報酬 | 877,809 | 780,496 |
| その他未払費用 | 39,378 | 33,170 |
| 流動負債合計 | 4,240,237 | 3,684,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,240,237 | 3,684,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,313,262,192 | 1,134,190,358 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -413,041,930 | -347,492,802 |
| （分配準備積立金） | 36,685,642 | 29,567,428 |
| 元本等合計 | 900,220,262 | 786,697,556 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 900,220,262 | 786,697,556 |
| 負債純資産合計 | 904,460,499 | 790,382,163 |
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