兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,397,712 | 7,409,553 |
| 株式 | 186,672,800 | 160,910,400 |
| 親投資信託受益証券 | 435,169,308 | 401,715,541 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 未収配当金 | 186,900 | 1,406,200 |
| 流動資産合計 | 637,426,720 | 574,441,694 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 637,426,720 | 574,441,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,495,679 | 2,238,560 |
| 未払解約金 | 1,364,492 | 1,239,177 |
| 未払受託者報酬 | 29,281 | 26,269 |
| 未払委託者報酬 | 644,388 | 578,223 |
| その他未払費用 | 27,803 | 23,935 |
| 流動負債合計 | 4,561,643 | 4,106,164 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,561,643 | 4,106,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,271,735 | 895,424,362 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -365,406,658 | -325,088,832 |
| （分配準備積立金） | 21,521,368 | 15,251,775 |
| 元本等合計 | 632,865,077 | 570,335,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 632,865,077 | 570,335,530 |
| 負債純資産合計 | 637,426,720 | 574,441,694 |
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