兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 943,950 | 1,409,850 |
| 受取利息 | 2,429 | 1,759 |
| 有価証券売買等損益 | 29,466,463 | 11,123,980 |
| その他収益 | 6,034 | 525 |
| 営業収益合計 | 30,418,876 | 12,536,114 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 125,873 | 109,291 |
| 委託者報酬 | 2,769,990 | 2,405,466 |
| その他費用 | 18,803 | 16,600 |
| 営業費用合計 | 2,914,666 | 2,531,357 |
| 全事業営業利益 | 27,504,210 | 10,004,757 |
| 当期経常利益 | 27,504,210 | 10,004,757 |
| 当年度純利益 | 27,504,210 | 10,004,757 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,101,286 | 10,175 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,263,971 | -69,961,801 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,856,472 | 13,828,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,856,472 | 13,828,832 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,120 | 110,448 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,120 | 110,448 |
| 分配金 | 7,132,261 | 4,410,796 |
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