兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,646,273 | 4,216,506 |
| 株式 | 140,524,300 | 125,072,100 |
| 親投資信託受益証券 | 303,946,197 | 256,974,998 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収配当金 | 198,200 | 983,950 |
| 流動資産計 | 452,314,970 | 391,247,554 |
| 資産の部合計 | 452,314,970 | 391,247,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 810,466 | 687,070 |
| 未払解約金 | － | 2,074,682 |
| 未払受託者報酬 | 19,077 | 16,690 |
| 未払委託者報酬 | 419,798 | 367,377 |
| その他未払費用 | 18,803 | 16,600 |
| 流動負債計 | 1,268,144 | 3,162,419 |
| 負債の部合計 | 1,268,144 | 3,162,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,310,797 | 458,046,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,263,971 | -69,961,801 |
| （分配準備積立金） | 5,545,898 | 6,489,199 |
| 元本等合計 | 451,046,826 | 388,085,135 |
| 純資産の部合計 | 451,046,826 | 388,085,135 |
| 負債・純資産合計 | 452,314,970 | 391,247,554 |
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