兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,216,506 | 5,733,706 |
| 株式 | 125,072,100 | 118,607,300 |
| 親投資信託受益証券 | 256,974,998 | 241,657,919 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収配当金 | 983,950 | 131,800 |
| 流動資産計 | 391,247,554 | 366,130,725 |
| 資産の部合計 | 391,247,554 | 366,130,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 687,070 | 566,615 |
| 未払解約金 | 2,074,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,690 | 16,692 |
| 未払委託者報酬 | 367,377 | 367,351 |
| その他未払費用 | 16,600 | 15,168 |
| 流動負債計 | 3,162,419 | 965,826 |
| 負債の部合計 | 3,162,419 | 965,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,046,936 | 377,743,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,961,801 | -12,578,611 |
| （分配準備積立金） | 6,489,199 | 5,760,727 |
| 元本等合計 | 388,085,135 | 365,164,899 |
| 純資産の部合計 | 388,085,135 | 365,164,899 |
| 負債・純資産合計 | 391,247,554 | 366,130,725 |
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