兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,733,706 | 4,924,093 |
| 株式 | 118,607,300 | 101,873,250 |
| 親投資信託受益証券 | 241,657,919 | 218,465,871 |
| 未収配当金 | 131,800 | 617,050 |
| 流動資産計 | 366,130,725 | 325,880,264 |
| 資産の部合計 | 366,130,725 | 325,880,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 566,615 | 494,126 |
| 未払解約金 | － | 617,218 |
| 未払受託者報酬 | 16,692 | 14,624 |
| 未払委託者報酬 | 367,351 | 321,895 |
| その他未払費用 | 15,168 | 13,762 |
| 流動負債計 | 965,826 | 1,461,625 |
| 負債の部合計 | 965,826 | 1,461,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,743,510 | 329,417,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,578,611 | -4,999,353 |
| （分配準備積立金） | 5,760,727 | 4,892,486 |
| 元本等合計 | 365,164,899 | 324,418,639 |
| 純資産の部合計 | 365,164,899 | 324,418,639 |
| 負債・純資産合計 | 366,130,725 | 325,880,264 |
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