兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月3日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,924,093 | 4,112,751 |
| 株式 | 101,873,250 | 85,217,400 |
| 親投資信託受益証券 | 218,465,871 | 198,815,549 |
| 未収配当金 | 617,050 | 70,550 |
| 流動資産計 | 325,880,264 | 288,216,250 |
| 資産の部合計 | 325,880,264 | 288,216,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 494,126 | 461,409 |
| 未払解約金 | 617,218 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,624 | 13,301 |
| 未払委託者報酬 | 321,895 | 292,871 |
| その他未払費用 | 13,762 | 12,369 |
| 流動負債計 | 1,461,625 | 779,950 |
| 負債の部合計 | 1,461,625 | 779,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,417,992 | 307,606,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,999,353 | -20,169,801 |
| （分配準備積立金） | 4,892,486 | 3,711,598 |
| 元本等合計 | 324,418,639 | 287,436,300 |
| 純資産の部合計 | 324,418,639 | 287,436,300 |
| 負債・純資産合計 | 325,880,264 | 288,216,250 |
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