兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,112,751 | 4,302,962 |
| 株式 | 85,217,400 | 76,916,300 |
| 親投資信託受益証券 | 198,815,549 | 175,155,200 |
| 未収配当金 | 70,550 | 500,850 |
| 流動資産計 | 288,216,250 | 256,875,312 |
| 資産の部合計 | 288,216,250 | 256,875,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,409 | 447,797 |
| 未払受託者報酬 | 13,301 | 11,776 |
| 未払委託者報酬 | 292,871 | 259,190 |
| その他未払費用 | 12,369 | 10,610 |
| 流動負債計 | 779,950 | 729,373 |
| 負債の部合計 | 779,950 | 729,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,606,101 | 298,531,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,169,801 | -42,385,824 |
| （分配準備積立金） | 3,711,598 | 3,020,634 |
| 元本等合計 | 287,436,300 | 256,145,939 |
| 純資産の部合計 | 287,436,300 | 256,145,939 |
| 負債・純資産合計 | 288,216,250 | 256,875,312 |
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