兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,302,962 | 131,855,968 |
| 株式 | 76,916,300 | 485,317,200 |
| 親投資信託受益証券 | 175,155,200 | 1,387,411,124 |
| 未収配当金 | 500,850 | 183,950 |
| 流動資産計 | 256,875,312 | 2,004,768,242 |
| 資産の部合計 | 256,875,312 | 2,004,768,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,252,155 |
| 未払収益分配金 | 447,797 | 3,294,153 |
| 未払解約金 | － | 66,732,340 |
| 未払受託者報酬 | 11,776 | 66,574 |
| 未払委託者報酬 | 259,190 | 1,464,772 |
| その他未払費用 | 10,610 | 23,269 |
| 流動負債計 | 729,373 | 99,833,263 |
| 負債の部合計 | 729,373 | 99,833,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,531,763 | 2,196,102,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,385,824 | -291,167,435 |
| （分配準備積立金） | 3,020,634 | 39,673,051 |
| 元本等合計 | 256,145,939 | 1,904,934,979 |
| 純資産の部合計 | 256,145,939 | 1,904,934,979 |
| 負債・純資産合計 | 256,875,312 | 2,004,768,242 |
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