兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,855,968 | 56,773,541 |
| 株式 | 485,317,200 | 923,233,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,387,411,124 | 2,116,823,693 |
| 未収配当金 | 183,950 | 4,204,150 |
| 流動資産計 | 2,004,768,242 | 3,101,035,334 |
| 資産の部合計 | 2,004,768,242 | 3,101,035,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,252,155 | － |
| 未払収益分配金 | 3,294,153 | 5,309,832 |
| 未払解約金 | 66,732,340 | 11,640,668 |
| 未払受託者報酬 | 66,574 | 158,855 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,772 | 3,494,950 |
| その他未払費用 | 23,269 | 141,975 |
| 流動負債計 | 99,833,263 | 20,746,280 |
| 負債の部合計 | 99,833,263 | 20,746,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,196,102,414 | 3,539,888,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,167,435 | -459,599,331 |
| （分配準備積立金） | 39,673,051 | 47,715,158 |
| 元本等合計 | 1,904,934,979 | 3,080,289,054 |
| 純資産の部合計 | 1,904,934,979 | 3,080,289,054 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,768,242 | 3,101,035,334 |
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