兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,773,541 | 43,088,220 |
| 株式 | 923,233,950 | 756,034,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,116,823,693 | 1,647,359,284 |
| 未収配当金 | 4,204,150 | 527,200 |
| 流動資産計 | 3,101,035,334 | 2,447,008,904 |
| 資産の部合計 | 3,101,035,334 | 2,447,008,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,309,832 | 3,869,534 |
| 未払解約金 | 11,640,668 | 23,608,117 |
| 未払受託者報酬 | 158,855 | 107,499 |
| 未払委託者報酬 | 3,494,950 | 2,365,087 |
| その他未払費用 | 141,975 | 107,649 |
| 流動負債計 | 20,746,280 | 30,057,886 |
| 負債の部合計 | 20,746,280 | 30,057,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,539,888,385 | 2,579,689,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,599,331 | -162,738,574 |
| （分配準備積立金） | 47,715,158 | 152,619,841 |
| 元本等合計 | 3,080,289,054 | 2,416,951,018 |
| 純資産の部合計 | 3,080,289,054 | 2,416,951,018 |
| 負債・純資産合計 | 3,101,035,334 | 2,447,008,904 |
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