兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,106,050 | 6,072,300 |
| 有価証券売買等損益 | 70,856,294 | 247,112,164 |
| その他収益 | 948 | 1,489 |
| 営業収益合計 | 77,963,292 | 253,185,953 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,491 | 12,730 |
| 受託者報酬 | 946,928 | 718,210 |
| 委託者報酬 | 20,833,514 | 15,801,592 |
| その他費用 | 142,132 | 107,649 |
| 営業費用合計 | 21,943,065 | 16,640,181 |
| 全事業営業利益 | 56,020,227 | 236,545,772 |
| 当期経常利益 | 56,020,227 | 236,545,772 |
| 四半期純利益 | 56,020,227 | 236,545,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,307,814 | 18,025,261 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,599,331 | -162,738,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,388,340 | 234,255,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,388,340 | 234,255,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,057,287 | 129,977,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,057,287 | 129,977,566 |
| 分配金 | 37,475,362 | 25,937,300 |
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