兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 871,750 | 7,106,050 |
| 有価証券売買等損益 | 84,408,286 | 70,856,294 |
| その他収益 | 336 | 948 |
| 営業収益合計 | 85,280,372 | 77,963,292 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,321 | 20,491 |
| 受託者報酬 | 155,640 | 946,928 |
| 委託者報酬 | 3,425,146 | 20,833,514 |
| その他費用 | 23,269 | 142,132 |
| 営業費用合計 | 3,609,376 | 21,943,065 |
| 全事業営業利益 | 81,670,996 | 56,020,227 |
| 当期経常利益 | 81,670,996 | 56,020,227 |
| 四半期純利益 | 81,670,996 | 56,020,227 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,918,559 | 11,307,814 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -291,167,435 | -459,599,331 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,203,535 | 328,388,340 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,203,535 | 328,388,340 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,928,337 | 504,057,287 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,928,337 | 504,057,287 |
| 分配金 | 7,809,246 | 37,475,362 |
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