兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,128,039 |
| コール・ローン | 43,088,220 | 13,804,643 |
| 株式 | 756,034,200 | 696,208,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,359,284 | 1,646,767,829 |
| 未収配当金 | 527,200 | 3,493,550 |
| 流動資産計 | 2,447,008,904 | 2,371,402,611 |
| 資産の部合計 | 2,447,008,904 | 2,371,402,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,869,534 | 3,990,354 |
| 未払解約金 | 23,608,117 | 3,517,732 |
| 未払受託者報酬 | 107,499 | 112,945 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,087 | 2,484,943 |
| その他未払費用 | 107,649 | 97,255 |
| 流動負債計 | 30,057,886 | 10,203,229 |
| 負債の部合計 | 30,057,886 | 10,203,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,689,592 | 2,660,236,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,738,574 | -299,036,746 |
| （分配準備積立金） | 152,619,841 | 122,467,864 |
| 元本等合計 | 2,416,951,018 | 2,361,199,382 |
| 純資産の部合計 | 2,416,951,018 | 2,361,199,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,447,008,904 | 2,371,402,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
