兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月1日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,128,039 | － |
| コール・ローン | 13,804,643 | 25,419,987 |
| 株式 | 696,208,550 | 645,042,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,767,829 | 1,655,061,854 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 3,493,550 | 528,000 |
| 流動資産計 | 2,371,402,611 | 2,346,052,391 |
| 資産の部合計 | 2,371,402,611 | 2,346,052,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,990,354 | 4,073,578 |
| 未払解約金 | 3,517,732 | 13,020,305 |
| 未払受託者報酬 | 112,945 | 97,370 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,943 | 2,142,230 |
| その他未払費用 | 97,255 | 93,833 |
| 流動負債計 | 10,203,229 | 19,427,316 |
| 負債の部合計 | 10,203,229 | 19,427,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,660,236,128 | 2,715,718,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,036,746 | -389,093,842 |
| （分配準備積立金） | 122,467,864 | 95,687,181 |
| 元本等合計 | 2,361,199,382 | 2,326,625,075 |
| 純資産の部合計 | 2,361,199,382 | 2,326,625,075 |
| 負債・純資産合計 | 2,371,402,611 | 2,346,052,391 |
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