兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月3日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,419,987 | 27,317,767 |
| 株式 | 645,042,550 | 661,490,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,655,061,854 | 1,617,044,468 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収配当金 | 528,000 | 3,882,900 |
| 流動資産計 | 2,346,052,391 | 2,309,735,935 |
| 資産の部合計 | 2,346,052,391 | 2,309,735,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,073,578 | 4,056,036 |
| 未払解約金 | 13,020,305 | 5,649,938 |
| 未払受託者報酬 | 97,370 | 103,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,142,230 | 2,274,652 |
| その他未払費用 | 93,833 | 93,664 |
| 流動負債計 | 19,427,316 | 12,177,673 |
| 負債の部合計 | 19,427,316 | 12,177,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,715,718,917 | 2,704,024,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,093,842 | -406,466,101 |
| （分配準備積立金） | 95,687,181 | 78,144,058 |
| 元本等合計 | 2,326,625,075 | 2,297,558,262 |
| 純資産の部合計 | 2,326,625,075 | 2,297,558,262 |
| 負債・純資産合計 | 2,346,052,391 | 2,309,735,935 |
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