兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,523,500 | 7,283,200 |
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | -47,676,481 | 16,148,990 |
| その他収益 | 3,323 | 3,119 |
| 営業収益合計 | -41,149,654 | 23,435,309 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,367 | 9,406 |
| 受託者報酬 | 622,232 | 624,334 |
| 委託者報酬 | 13,689,953 | 13,736,310 |
| その他費用 | 95,297 | 94,433 |
| 営業費用合計 | 14,418,849 | 14,464,483 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -55,568,503 | 8,970,826 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -55,568,503 | 8,970,826 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -55,568,503 | 8,970,826 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,322,358 | 3,399,107 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,093,842 | -406,466,101 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,585,234 | 62,438,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,585,234 | 62,438,420 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,102,066 | 60,809,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,102,066 | 60,809,269 |
| 分配金 | 23,649,403 | 24,573,129 |
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