兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,283,200 | 7,544,450 |
| 受取利息 | － | 53 |
| 有価証券売買等損益 | 16,148,990 | 85,362,024 |
| その他収益 | 3,119 | 3,338 |
| 営業収益合計 | 23,435,309 | 92,909,865 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,406 | 8,452 |
| 受託者報酬 | 624,334 | 637,013 |
| 委託者報酬 | 13,736,310 | 14,015,205 |
| その他費用 | 94,433 | 96,623 |
| 営業費用合計 | 14,464,483 | 14,757,293 |
| 全事業営業利益 | 8,970,826 | 78,152,572 |
| 当期経常利益 | 8,970,826 | 78,152,572 |
| 四半期純利益 | 8,970,826 | 78,152,572 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,399,107 | 4,358,033 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,466,101 | -345,583,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,438,420 | 88,788,247 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,438,420 | 88,788,247 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,809,269 | 76,934,678 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,809,269 | 76,934,678 |
| 分配金 | 24,573,129 | 24,765,135 |
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