兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,317,767 | 23,674,208 |
| 株式 | 661,490,800 | 731,277,800 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,044,468 | 1,528,344,781 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収配当金 | 3,882,900 | 567,150 |
| 流動資産計 | 2,309,735,935 | 2,308,863,939 |
| 資産の部合計 | 2,309,735,935 | 2,308,863,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,056,036 | 3,940,505 |
| 未払解約金 | 5,649,938 | 21,078,786 |
| 未払受託者報酬 | 103,383 | 101,183 |
| 未払委託者報酬 | 2,274,652 | 2,226,286 |
| その他未払費用 | 93,664 | 96,550 |
| 流動負債計 | 12,177,673 | 27,443,310 |
| 負債の部合計 | 12,177,673 | 27,443,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,704,024,363 | 2,627,003,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -406,466,101 | -345,583,128 |
| （分配準備積立金） | 78,144,058 | 59,663,652 |
| 元本等合計 | 2,297,558,262 | 2,281,420,629 |
| 純資産の部合計 | 2,297,558,262 | 2,281,420,629 |
| 負債・純資産合計 | 2,309,735,935 | 2,308,863,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
