兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,674,208 | 35,928,212 |
| 株式 | 731,277,800 | 700,987,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,528,344,781 | 1,457,625,079 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 未収配当金 | 567,150 | 3,639,350 |
| 流動資産計 | 2,308,863,939 | 2,208,180,491 |
| 資産の部合計 | 2,308,863,939 | 2,208,180,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,940,505 | 3,766,457 |
| 未払解約金 | 21,078,786 | 21,925,133 |
| 未払受託者報酬 | 101,183 | 98,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,226,286 | 2,173,240 |
| その他未払費用 | 96,550 | 89,609 |
| 流動負債計 | 27,443,310 | 28,053,215 |
| 負債の部合計 | 27,443,310 | 28,053,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,627,003,757 | 2,510,971,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,583,128 | -330,844,129 |
| （分配準備積立金） | 59,663,652 | 41,733,323 |
| 元本等合計 | 2,281,420,629 | 2,180,127,276 |
| 純資産の部合計 | 2,281,420,629 | 2,180,127,276 |
| 負債・純資産合計 | 2,308,863,939 | 2,208,180,491 |
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