兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月10日 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,544,450 | 7,138,200 |
| 受取利息 | 53 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 85,362,024 | 31,688,626 |
| その他収益 | 3,338 | 2,289 |
| 営業収益合計 | 92,909,865 | 38,829,157 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,452 | 5,235 |
| 受託者報酬 | 637,013 | 597,405 |
| 委託者報酬 | 14,015,205 | 13,143,912 |
| その他費用 | 96,623 | 89,621 |
| 営業費用合計 | 14,757,293 | 13,836,173 |
| 全事業営業利益 | 78,152,572 | 24,992,984 |
| 当期経常利益 | 78,152,572 | 24,992,984 |
| 四半期純利益 | 78,152,572 | 24,992,984 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,358,033 | 4,727,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,583,128 | -330,844,129 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,788,247 | 72,024,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,788,247 | 72,024,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,934,678 | 54,392,326 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,934,678 | 54,392,326 |
| 分配金 | 24,765,135 | 23,158,680 |
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