兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | 自 2020年6月11日 至 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,138,200 | 5,189,400 |
| 受取利息 | 42 | 83 |
| 有価証券売買等損益 | 31,688,626 | 76,331,175 |
| その他収益 | 2,289 | 3,119 |
| 営業収益合計 | 38,829,157 | 81,523,777 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,235 | 5,363 |
| 受託者報酬 | 597,405 | 568,681 |
| 委託者報酬 | 13,143,912 | 12,512,080 |
| その他費用 | 89,621 | 85,353 |
| 営業費用合計 | 13,836,173 | 13,171,477 |
| 全事業営業利益 | 24,992,984 | 68,352,300 |
| 当期経常利益 | 24,992,984 | 68,352,300 |
| 四半期純利益 | 24,992,984 | 68,352,300 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,727,042 | 1,567,846 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -330,844,129 | -246,261,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,024,063 | 83,740,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,024,063 | 83,740,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,392,326 | 44,846,288 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,392,326 | 44,846,288 |
| 分配金 | 23,158,680 | 21,095,643 |
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